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解決的問題

它提供了一個概念驗證框架，用於探索如何利用 AI 進行交易決策。它允許使用者在不承擔實際資本風險的情況下，建構、回測及模擬對沖基金的紙上交易。

工作原理

該系統使用由 LLM 驅動的「Alpha 模型」來分析從 Financial Datasets API 獲取的金融數據（價格、基本面及收益）。使用者定義一個「指令」（指定策略、風險參數及再平衡週期），然後將該指令應用於特定的股票代號以模擬交易週期。

適用對象

專為對 AI 與量化金融交集感興趣，並希望在模擬環境中實驗 AI 驅動型投資策略的研究人員與學習者設計。

亮點

• 多 LLM 支援：相容包括 Anthropic、OpenAI、DeepSeek、Google、xAI 及 Kimi 在內的供應商。
• 回測：能夠在歷史數據上執行指令，以視覺化相對於基準的權益曲線。
• 基於指令的配置：將基金的策略與風險設定與正在交易的特定資產分開。
• 互動式終端應用程式：包含用於建構與管理基金的 CLI。